太原新聞網消息,12月4日,山西焦煤能源集團股份有限公司發布“22焦能01”債券的票面利率調整及投資者回售實施辦法。
2022年,山西焦煤發行公司債券“22焦能01”。該債券存續期前3年票面利率為3.18%。在第3年末,山西焦煤選擇下調該債券票面利率85個基點,即債券存續期后2年票面利率為2.33%。投資者有權選擇在回售登記期內進行登記,將持有的債券按面值全部或部分回售給發行人,或選擇繼續持有本期債券。
山西焦煤公布的債券回售實施辦法規定,投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售;回售登記期為12月6日至12日(限交易日);回售價格為100元/張(不含利息)。
債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,在回售登記期內通過深圳證券交易所系統進行回售申報,當日可以撤單,當日收市后回售申報一經確認,相應的債券將被凍結交易。
如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報(限回售登記期內)。
選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。
山西焦煤委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登記回售的投資者辦理兌付。山西焦煤將根據申報結果對債券回售部分支付本金及利息。
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