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庫存下降成交一般,黑色仍偏弱

2018/4/13 8:34:15       

鋼材:庫存減少但成交一般,現貨價格下滑

昨日日盤黑色品種回落,螺紋1810合約漲0.21%,熱軋1810合約漲0.89%,F貨方面,昨日唐山普方坯含稅出廠價跌203450/噸;全國25個主要城市HRB40020mm)螺紋鋼均價3890/噸,較上一交易日價格下跌19/噸。全國24個市場4.75mm熱軋板卷價格報3996/噸,較上一交易日價格下跌6/噸。全國237家流通商成交量總計183342噸,較上一交易日略增17,006噸,上月均值157,686噸,上交易周均值224,615噸。

觀點:資金偏緊,地產基建下滑,貿易摩擦等宏觀壓力下,鋼材整體弱勢難改。在庫存未能有效消化之前,短期成交情況只是影響節奏。目前價位買盤減少,激進者可嘗試逢高拋空。

策略:建議觀望;激進者嘗試拋空。

風險:鋼廠減停產超預期、下游需求轉好、貿易摩擦緩解。

鐵礦:震蕩偏弱,逢高拋空為主

昨日日盤鐵礦石主力1809合約收于450/噸,漲0.56%。京唐港61.5%澳洲粉礦報468/噸,較上一交易日價格持平。今日鐵礦石市場成交一般,庫存充裕使得鋼廠現在無需集中性補庫,以按需采購為主,預計礦價弱穩。

觀點:鐵礦目前仍是明顯供過于求狀態,庫存高企,高品位礦占比也在上升。只要鋼材利潤不大幅回升,鋼廠補庫囤貨積極性應有限。相反,鋼材利潤下降將導致檢修、低品礦壓力重現。相比而言,鐵礦較長時間內都將是黑色最弱品種。

策略:震蕩偏弱對待,逢高拋空為主。

風險:鋼材消費大幅好轉

焦炭、焦煤:焦炭價格下跌,短期煤焦弱于成品

昨日日盤煤焦主力1809合約小幅上漲,焦煤主力1809合約收盤跌2.17%,焦炭主力1809 合約收盤跌0.8%,夜盤焦煤焦炭跌幅有所趨緩,F貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格下跌501850/噸,唐山二級冶金焦價格維持1700/噸。澳洲中揮發焦煤價格維持192美元/噸,折算成人民幣1449/噸。

觀點:本周煤焦期貨明顯弱于螺紋鋼期貨,螺紋鋼1810合約盤面利潤接近900/噸。短期受江蘇部分地區鋼廠暫停原料采購影響,煤焦供需形勢轉弱,但考慮到新一輪焦炭降價使得獨立焦化企業陷入虧損,預計4月中下旬焦炭價格繼續下跌的可能性將明顯減小,煤焦1805合約貼水狀態下可以偏樂觀對待。煤焦主力1809合約受宏觀面悲觀預期影響貼水狀況很難改變,維持看空觀點不變,昨日空頭主力加倉更加積極,建議等待逢高做空機會。

策略:當前價位近月合約可以小倉位做多,遠月合約建議等待做空機會。套利方面,買焦炭拋焦煤1805合約繼續持有。

風險:各限產城市鋼廠及焦化企業限產執行情況,鋼廠復產前補庫力度,蒙古進口煉焦煤數量增加。

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