市場要聞及重要數據:
期現貨:5.23日動煤期貨日內跌停,主力09合約-14.6至587.8,1-9價差擴大至8.6。主產地山西和內蒙部分地區環保檢查,影響一些露天煤礦停產,坑口沫煤繼續小幅上探;隨著控價政策持續發酵,市場看跌情緒加重,下游暫停采購,港口貿易商出貨增加,價格下浮,秦皇島5500大卡動力煤650-660。
消息面上,政府相關管理部門21日下午召開煤電工作會議,主要討論控制電煤價格,要求各方執行相關措施,力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元/噸以內。
港口:北方港口庫存震蕩反復,其中秦港當日裝船發運量72.4萬噸,鐵路調進量65.4噸,港存-7至511萬噸;曹妃甸港-5至379萬噸,京唐港國投港區庫存-0至190萬噸。
電廠:沿海電廠日耗高位震蕩,電廠庫存窄幅波動,沿海六大電力集團合計耗煤+1.9至78.5萬噸,合計電煤庫存1282萬噸,存煤可用天數16.3天。
海運費:波羅的海干散貨指數繼續下跌,國內煤炭海運費也開始調整,中國沿海煤炭運價指數報1127,較前一交易日下跌1.21%。
觀點:周三動煤期貨日內跌停封板,隨著控價政策持續發酵,市場看跌情緒加重,期貨主力合約直逼調控目標區間570上限,港口貿易商繼續增加出貨,下游由前期少量采購改為觀望,港口現貨回調趨勢愈加明朗;久娣矫妫壳爱a地環保支撐,控價政策暫未傳導至坑口,后期觀察執行力度;需求方面從未來40天氣溫預報來看,6月氣溫并未出現5月超季節性波動的情況,供需緊張局面有望緩解。對于9月合約來說,雖然是季節性旺季合約,但淡季提前發力以及政策調價壓力下或將繼續偏弱運行。
策略:空單持有,09合約第一目標600完成,第二目標570
風險:日耗超預期回升、環保影響產能及產量釋放不及預期
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