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期現(xiàn)同跌,短期維持弱勢

2018/5/24 8:54:54       

鋼材:期現(xiàn)同跌,價(jià)差收窄

昨日日盤黑色品種普遍下跌,螺紋1810合約跌1.74%。熱軋1810合約跌2.21%。現(xiàn)貨方面,昨日唐山普方坯含稅出廠價(jià)跌30/噸至3590/噸;全國25個(gè)主要城市HRB40020mm)螺紋鋼均價(jià)4070/噸,較前日價(jià)格跌44/噸。全國24個(gè)市場4.75mm熱軋板卷價(jià)格報(bào)4218/噸,較前日價(jià)格跌15/噸。

觀點(diǎn):受期貨下跌影響,現(xiàn)貨市場情緒不佳,信心受挫,各地市場現(xiàn)貨價(jià)格均有下跌,河鋼下調(diào)鋼價(jià)100/噸,當(dāng)前采購方觀望情緒濃厚。我們統(tǒng)計(jì)了歷年農(nóng)歷日歷下的鋼材庫存,當(dāng)前螺紋和熱卷社會(huì)庫存不高,隨著社庫持續(xù)去庫,鋼價(jià)下跌速度有望減緩。預(yù)計(jì)未來仍是弱勢震蕩為主,關(guān)注電爐生產(chǎn)成本線。

策略:空單持有主力合約

風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)能過剩專項(xiàng)檢查超預(yù)期、下游需求轉(zhuǎn)好、貿(mào)易摩擦再起。

鐵礦:維持弱勢

昨日日盤鐵礦石主力1809合約收于449.5/噸,下跌1. 43%。京唐港61.5%澳洲粉礦報(bào)452/噸,較上一日跌5/噸。現(xiàn)貨市場小幅下挫,成交活躍度一般。

觀點(diǎn):上周北方到港1111.8萬噸,環(huán)比增加201.8萬噸,與月均值大體持平。海外澳大利亞、巴西礦山發(fā)貨量2263萬噸,環(huán)比繼續(xù)減少77.4萬噸,后續(xù)到港壓力減小。二季度海外礦山發(fā)貨量小幅少于預(yù)期,鐵礦供需相對平衡,隨著三季度外礦發(fā)貨增加,后期將再次面臨供應(yīng)壓力。預(yù)計(jì)未來仍是跟隨成材走勢,弱勢盤整為主。

策略:空單持有主力合約,多鐵礦焦炭空螺紋跨品種套利策略。

風(fēng)險(xiǎn):鋼材消費(fèi)大幅好轉(zhuǎn)

焦炭、焦煤:煤焦期貨加速下跌

昨日日盤煤焦主力1809合約繼續(xù)下跌,焦煤主力1809合約收盤跌3.73%,焦炭主力1809 合約收盤跌3.07%,夜盤焦炭焦煤有所企穩(wěn)。現(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級冶金焦炭價(jià)格維持2100/噸,唐山二級冶金焦價(jià)格維持1925/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格維持184.25美元/噸,折算成人民幣1405/噸。

觀點(diǎn):昨日鋼材價(jià)格加速下跌,需求有所下降。上合峰會(huì)鋼廠高爐限產(chǎn)使得未來1個(gè)月內(nèi)原料需求下降,因此盡管獨(dú)立焦化企業(yè)庫存下降,焦炭現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲,期貨市場信心卻正在減弱。近期中低硫煉焦煤價(jià)格小幅上漲,國外焦煤價(jià)格保持堅(jiān)挺。昨日焦煤焦炭1809合約跟隨動(dòng)力煤1809合約加速下跌,風(fēng)險(xiǎn)得到一定程度釋放,后市期價(jià)有望企穩(wěn)。

策略:以高位震蕩思路對待。套利方面,買焦炭拋焦煤1809合約可減倉持有,焦炭買1809合約拋1901合約套利暫時(shí)觀望。

風(fēng)險(xiǎn):各限產(chǎn)城市鋼廠及焦化企業(yè)限產(chǎn)執(zhí)行情況,鋼廠補(bǔ)庫力度,蒙古進(jìn)口煉焦煤數(shù)量增加。

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