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需求短暫集中爆發 黑色商品集體反彈

2019/6/5 8:38:12       

鋼材:現貨成交放量,鋼材期價止跌企穩

觀點:現貨方面,昨日全國建材成交25.7萬噸,成交量較近期明顯放量,但現貨價格出現松動。盤面上,鋼材期價出現止跌,螺紋鋼盤面利潤由最低點的50元回升至180元水平,熱卷盤面利潤由-120元回升至40元,兩者利潤仍處于低位水平。鋼材消費淡季即將來臨之際,原料價格前期漲幅較大,部分高成本鋼企壓力徒增,料后期鋼廠將采取減少產量應對,因此在消費不出現斷崖式下跌的情況下,鋼材累庫速度不會過快增長。在消費淡季、產量高位以及原料價格支撐的多重作用下,6月份鋼價有望繼續下探。在鋼材消費短期難以斷崖式下滑的情況下,不再支持形成全行業虧損的局面。                                 

風險:1、貿易戰使得中國出口發生大幅度的下滑,從而拖累制造業,從而對鋼材整體消費形成大的拖累;2、宏觀悲觀預期下,進一步擴大期貨貼水;3、地產行業出臺更嚴厲的抑制消費政策。4、極端天氣影響施工的正常進行。

鐵礦:基差連續走擴,可擇機買入套保

觀點:上周澳洲巴西發運總量2512.1萬噸,環比增加270.9萬噸。其中澳洲發貨總量1791.7萬噸,環比增加173.1萬噸,巴西鐵礦石發貨總量為720.4萬噸,環比增加87.8萬噸,發運延續回暖的趨勢,維持在歷史中等水平。受此前大幅下跌與轉入成材消費淡季影響,昨日鐵礦合約價格進入盤整,收漲0.63%。綜合供需兩端來看,鐵礦供應端未有變化,但鋼材現貨市場成交出現疲軟,且已陸續有鋼廠進入檢修,淡季特征逐步顯現,近期鐵礦石將會偏弱運行,建議短期內持中性思路,長期繼續看漲。此外,近期鐵礦石美元價格跌幅大于港口現貨價格,進口利潤上漲,可能對現貨價格造成壓制,應積極關注現貨情況。

風險:巴西Vale礦區復產情況、人民幣大幅波動、鋼廠限產政策變化、中美貿易摩擦進展

焦煤,焦炭:環保逐步發力,焦炭止跌企穩

觀點:山西、陜西等產地環保限產持續加強,焦炭盤面價格止跌企穩。

焦炭方面,陜西韓城受環保督察組檢查,焦企多限產20%-40%左右,部分焦企難以兌現長協量。山西運城少數焦企加大限產力度,呂梁地區準一級焦報價1950-2000元/噸,港口報價微跌,準一級焦報價2050-2100元/噸,唐山個別鋼廠提降焦炭采購價100元/噸。目前焦炭產地環保形勢趨嚴,但受焦化利潤驅動,焦企開工依舊積極,下游需求穩定,企業心態較好。短期來看,受鋼材淡旺季轉換影響,焦炭偏弱運行,后期需關注成材消費情況。

焦煤方面,有消息稱前日陽泉某煤礦發生瓦斯爆炸造成2死9傷,晉中和呂梁部分露天礦受環保檢查影響,仍處于停限產階段,原煤產量有所收緊。目前環保檢查對焦煤產量有一定影響,但由于焦企前期補庫相對積極,原料庫存普遍在15天以上,同時焦企也有小幅限產,因此焦煤供需相對平衡,無明顯缺口。短期來看,焦煤仍以持穩偏強為主,但后期價格需看焦化利潤情況和環保執行力度。

風險:煤礦安全檢查力度減弱,焦炭庫存消化不及預期,焦化行業限產力度轉弱,成材庫存累積超預期。


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